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基金凈值 (2024-09-30)
1.3957
日漲跌幅
15.23%
李嚴
入職時間:2023年4月至今
李嚴先生,復旦大學應用統(tǒng)計學專業(yè)碩士,曾擔任東北證券股份有限公司上海證券研究咨詢分公司證券分析師。2023年4月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任ETF指數(shù)投資中心高級研究員,同時擔任平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023-12-25至今)、平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2023-12-25至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2023-12-29至今)、平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2023-12-29至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023-12-29至今)、平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023-12-29至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2023-12-29至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023-12-29至今)、平安中證2000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024-01-29至今)、平安國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024-01-29至今)、平安中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024-04-18至今)、平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024-07-26至今)基金經(jīng)理。
基金全稱 | 平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板ETF平安) | 單位面值 | 1元 |
基金代碼 | 159964 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
基金類型 | 指數(shù)型 | 基金風險等級 | 中高風險 |
運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
成立時間 | 2019-03-15 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
業(yè)績比較基準 | 創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股及備選成份股。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的股票)、債券資產(chǎn)(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、現(xiàn)金資產(chǎn)、權證、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門的有關規(guī)定進行融資以及參與轉(zhuǎn)融通等相關業(yè)務,不需召開持有人大會。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;權證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 | ||
風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用完全復制策略,跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。 |
日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) |
前端 | 條件 | 費率 |
申購費率 | 申購代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 |
基金贖回費率 | 持有時間(N) | 費率 |
贖回費率 | 贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 |
管理費 | 0.15% |
托管費 | 0.05% |
認購金額<100萬 | 0.8% |
100萬≤認購金額<300萬 | 0.5% |
300萬≤認購金額<500萬 | 0.2% |
認購金額≥500萬 | 每筆1,000元 |
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
暫無分紅記錄 |
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
暫無拆分記錄! |
截至日期: 2024-06-30
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
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股票 | 98.88% |
基金投資 | 0.00 |
固定收益投資 | 0.00 |
貴金屬投資 | 0.00 |
金融衍生品投資 | 0.00 |
買入返售金融資產(chǎn) | 0.00 |
銀行存款和結算備付金 | 1.10 |
其他 | 0.02 |
代銷渠道 | ||||
銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
渤海證券股份有限公司 | 956066 | www.ewww.com.cn | ||
東海證券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
申萬宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
天風證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
東吳證券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
華金證券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
中國國際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
萬聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com |
基金信息 | |
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最新公告日期 | 2024-10-08 |
基金名稱 | 創(chuàng)業(yè)板ETF平安 |
基金管理公司名稱 | 平安基金 |
證券代碼 | 159964 |
指數(shù)代碼 | 399006 |
2024-09-30信息內(nèi)容 | |
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現(xiàn)金差額(元) | ¥-18,405.83 |
最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(元) | 2,791,422.17 |
基金份額凈值(元) | ¥1.3957 |
2024-10-08信息內(nèi)容 | |
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預估現(xiàn)金差額(元) | ¥-20,631.83 |
最大現(xiàn)金替代比例 | 100.00% |
當日累計申購份額上限 | 0 |
當日累計贖回份額上限 | 40,000,000 |
是否需要公布IOPV | 計算并發(fā)布 |
最小申購、贖回單位(份) | 2,000,000 |
申購贖回允許情況 | 申購和贖回皆允許 |
紅利金額(元) | ¥0.00 |
單個賬戶當日累計申購份額上限 | ¥不設上限 |
單個賬戶當日累計贖回份額上限 | 不設上限 |
單個賬戶當日累計凈申購份額上限 | 不設上限 |
單個賬戶當日累計凈贖回份額上限 | 不設上限 |
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
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301358 | 湖南裕能 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 11250.0000 | 11250.0000 | 深圳證券交易所 | |
301308 | 江波龍 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
301301 | 川寧生物 | 500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
301269 | 華大九天 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
301267 | 華廈眼科 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
301236 | 軟通動力 | 500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
301207 | 華蘭疫苗 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
301035 | 潤豐股份 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
301029 | 怡合達 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300999 | 金龍魚 | 500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300979 | 華利集團 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300957 | 貝泰妮 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300919 | 中偉股份 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300896 | 愛美客 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300861 | 美暢股份 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300803 | 指南針 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300782 | 卓勝微 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300776 | 帝爾激光 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300775 | 三角防務 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300769 | 德方納米 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300765 | 新諾威 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300763 | 錦浪科技 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300759 | 康龍化成 | 800.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300751 | 邁為股份 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300750 | 寧德時代 | 2200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300748 | 金力永磁 | 500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300699 | 光威復材 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300682 | 朗新集團 | 500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300676 | 華大基因 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300666 | 江豐電子 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300661 | 圣邦股份 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300633 | 開立醫(yī)療 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300604 | 長川科技 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300601 | 康泰生物 | 500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300595 | 歐普康視 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300573 | 興齊眼藥 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300568 | 星源材質(zhì) | 1000.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300567 | 精測電子 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300558 | 貝達藥業(yè) | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300529 | 健帆生物 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300502 | 新易盛 | 500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300498 | 溫氏股份 | 4600.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300487 | 藍曉科技 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300476 | 勝宏科技 | 500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300474 | 景嘉微 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300454 | 深信服 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300450 | 先導智能 | 800.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300442 | 潤澤科技 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300433 | 藍思科技 | 1700.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300418 | 昆侖萬維 | 700.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300413 | 芒果超媒 | 500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300408 | 三環(huán)集團 | 1100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300395 | 菲利華 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300394 | 天孚通信 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300390 | 天華新能 | 500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 1200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300373 | 揚杰科技 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300357 | 我武生物 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300316 | 晶盛機電 | 500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 700.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300296 | 利亞德 | 1700.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300294 | 博雅生物 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300285 | 國瓷材料 | 700.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300274 | 陽光電源 | 1200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 1500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300251 | 光線傳媒 | 1200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300223 | 北京君正 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300212 | 易華錄 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 9800.0000 | 9800.0000 | 深圳證券交易所 | |
300207 | 欣旺達 | 1200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300146 | 湯臣倍健 | 800.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300144 | 宋城演藝 | 1400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300142 | 沃森生物 | 1400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300136 | 信維通信 | 700.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300124 | 匯川技術 | 1600.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300122 | 智飛生物 | 1000.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300118 | 東方日升 | 800.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300114 | 中航電測 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300073 | 當升科技 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300070 | 碧水源 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 8279.0000 | 8279.0000 | 深圳證券交易所 | |
300059 | 東方財富 | 10600.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300054 | 鼎龍股份 | 600.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300037 | 新宙邦 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300034 | 鋼研高納 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300033 | 同花順 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 1700.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300015 | 愛爾眼科 | 3700.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300014 | 億緯鋰能 | 1100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300012 | 華測檢測 | 1200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300009 | 安科生物 | 1000.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 1000.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300002 | 神州泰岳 | 1600.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
300001 | 特銳德 | 600.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |