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平安中證港股醫(yī)藥ETF(場內(nèi)簡稱:港股醫(yī)藥ETF)
159718
指數(shù)型
中風(fēng)險

基金凈值 (2024-09-30)

0.6639

日漲跌幅

6.68%

近1月: 23.45%
近3月: 30.25%
近6月: 21.04%
近1年: -6.89%
今年以來: -3.94%
成立以來: -33.61%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經(jīng)理

翁欣

入職時間:2023年5月至今

翁欣女士,哥倫比亞大學(xué)金融數(shù)學(xué)專業(yè)碩士,曾擔(dān)任華泰柏瑞基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員。2023年5月加入平安基金管理有限公司,任ETF指數(shù)投資中心高級研究員,現(xiàn)任平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023-12-15至今)、平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023-12-27至今)、平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(2023-12-27至今)、平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2023-12-27至今)、平安中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023-12-27至今)、平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024-04-18至今)、平安中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2024-04-23至今)、平安上證紅利低波動指數(shù)型證券投資基金(2024-04-25至今)、平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024-07-30至今)、平安中債-0-3年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024-07-30至今)、平安港股通恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024-07-30至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機(jī)構(gòu)
申贖清單
基金全稱 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 平安中證港股醫(yī)藥ETF(場內(nèi)簡稱:港股醫(yī)藥ETF) 單位面值 1元
基金代碼 159718 存續(xù)期限 不定期
基金類型 指數(shù)型 基金風(fēng)險等級 中風(fēng)險
運(yùn)作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2021-12-16 基金托管人 中信建投證券股份有限公司
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)(經(jīng)匯率調(diào)整)收益率。
投資范圍 本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(包括存托憑證)為主要投資對象。 此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票、存托憑證、其他港股通標(biāo)的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 其中,本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(包括存托憑證)的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金不主動投資于上述投資范圍以外的資產(chǎn),但若因投資于港股通標(biāo)的股票而被動獲得相應(yīng)港股的認(rèn)購權(quán)利憑證,基金管理人將按照維護(hù)基金份額持有人利益最大化的原則,在其可變現(xiàn)或可處置之日起10個港股通交易日內(nèi)進(jìn)行賣出或相應(yīng)處置。 在條件許可的情況下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),本基金可參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險管理。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以相應(yīng)調(diào)整投資范圍和投資比例規(guī)定。
風(fēng)險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票相似的風(fēng)險收益特征。本基金投資于香港證券市場上市的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。