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基金净值 (2024-12-03)
1.0738
日涨跌幅
0.09%
钱晶
入职时间:2017至今
钱晶先生,美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监,同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021-06-29至今)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2023-08-25至今)、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-10-31至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-03-04至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-04-23至今)、平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2024-04-23至今)、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金(2024-04-29至今)基金经理。
基金全称 | 平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 平安中证汽车零部件主题ETF(场内简称:汽车零件ETF) | 单位面值 | 1元 |
基金代码 | 159306 | 存续期限 | 不定期 |
基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
成立时间 | 2024-04-29 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证汽车零部件主题指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于中证汽车零部件主题指数的成份股及其备选成份股(包括存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于中证汽车零部件主题指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整投资范围和投资比例规定。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
前端 | 条件 | 费率 |
申购费率 | 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
管理费 | 0.50% |
托管费 | 0.10% |
S<50万份 | 0.8% |
50万份≤S<100万份 | 0.5% |
S≥100万份 | 每笔1,000元 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
暂无分红记录 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
暂无拆分记录! |
截至日期: 2024-09-30
资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | 94.06% |
基金投资 | 0.00 |
固定收益投资 | 0.00 |
贵金属投资 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 |
银行存款和结算备付金 | 4.62 |
其他 | 1.32 |
代销渠道 | ||||
销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ||
浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
渤海证券股份有限公司 | 956066 | www.ewww.com.cn | ||
中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ||
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
山西证券股份有限公司 | 400-666-1618、95573 | www.i618.com.cn |
基金信息 | |
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最新公告日期 | 2024-12-04 |
基金名称 | 汽车零件ETF |
基金管理公司名称 | 平安基金 |
证券代码 | 159306 |
指数代码 | 931230 |
2024-12-03信息内容 | |
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现金差额(元) | ¥6,461.89 |
最小申购赎回单位资产净值(元) | 1,073,809.89 |
基金份额净值(元) | ¥1.0738 |
2024-12-04信息内容 | |
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预估现金差额(元) | ¥3,552.89 |
最大现金替代比例 | 50.00% |
当日累计申购份额上限 | 0 |
当日累计赎回份额上限 | 1,000,000 |
是否需要公布IOPV | 计算并发布 |
最小申购、赎回单位(份) | 1,000,000 |
申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
红利金额(元) | ¥0.00 |
单个账户当日累计申购份额上限 | ¥不设上限 |
单个账户当日累计赎回份额上限 | 1000000.00 |
单个账户当日累计净申购份额上限 | 不设上限 |
单个账户当日累计净赎回份额上限 | 1000000.00 |
证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
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688800 | 瑞可达 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 8914.0000 | 8914.0000 | 上海证券交易所 |
688668 | 鼎通科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
688533 | 上声电子 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
688326 | 经纬恒润 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
605333 | 沪光股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 3240.0000 | 3240.0000 | 上海证券交易所 |
605133 | 嵘泰股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 2428.0000 | 2428.0000 | 上海证券交易所 |
605018 | 长华集团 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
605005 | 合兴股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 1654.0000 | 1654.0000 | 上海证券交易所 |
603997 | 继峰股份 | 700.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
603960 | 克来机电 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
603786 | 科博达 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
603730 | 岱美股份 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
603667 | 五洲新春 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 4426.0000 | 4426.0000 | 上海证券交易所 |
603596 | 伯特利 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
603358 | 华达科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 6688.0000 | 6688.0000 | 上海证券交易所 |
603348 | 文灿股份 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
603306 | 华懋科技 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
603305 | 旭升集团 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
603270 | 金帝股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 2047.0000 | 2047.0000 | 上海证券交易所 |
603197 | 保隆科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 7892.0000 | 7892.0000 | 上海证券交易所 |
603179 | 新泉股份 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
603178 | 圣龙股份 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
603119 | 浙江荣泰 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
603107 | 上海汽配 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
603035 | 常熟汽饰 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
603013 | 亚普股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 3268.0000 | 3268.0000 | 上海证券交易所 |
601966 | 玲珑轮胎 | 800.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 26762.0000 | 26762.0000 | 上海证券交易所 |
601717 | 郑煤机 | 1200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
601689 | 拓普集团 | 800.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
601500 | 通用股份 | 1100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
601279 | 英利汽车 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
601163 | 三角轮胎 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3000.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
600933 | 爱柯迪 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
600742 | 一汽富维 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
600741 | 华域汽车 | 1800.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
600699 | 均胜电子 | 1100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
600660 | 福耀玻璃 | 1800.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
600651 | 飞乐音响 | 1100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
600609 | 金杯汽车 | 1200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
600523 | 贵航股份 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
600480 | 凌云股份 | 600.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
600458 | 时代新材 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
600151 | 航天机电 | 1100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
600105 | 永鼎股份 | 1300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
600081 | 东风科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
301488 | 豪恩汽电 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
301307 | 美利信 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 2432.0000 | 2432.0000 | 深圳证券交易所 |
301221 | 光庭信息 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 5434.0000 | 5434.0000 | 深圳证券交易所 |
300978 | 东箭科技 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
300969 | 恒帅股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
300926 | 博俊科技 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
300893 | 松原股份 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 3080.0000 | 3080.0000 | 深圳证券交易所 |
300745 | 欣锐科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 3672.0000 | 3672.0000 | 深圳证券交易所 |
300580 | 贝斯特 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
300507 | 苏奥传感 | 600.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
300496 | 中科创达 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
300446 | 航天智造 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
300432 | 富临精工 | 800.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
300428 | 立中集团 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
300304 | 云意电气 | 600.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
300258 | 精锻科技 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
300124 | 汇川技术 | 1700.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 546873.9000 | 459682.1000 | 深圳证券交易所 |
002984 | 森麒麟 | 700.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002970 | 锐明技术 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 4553.0000 | 4553.0000 | 深圳证券交易所 |
002965 | 祥鑫科技 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002920 | 德赛西威 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002906 | 华阳集团 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002703 | 浙江世宝 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002664 | 信质集团 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002662 | 京威股份 | 1000.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002635 | 安洁科技 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002590 | 万安科技 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002540 | 亚太科技 | 700.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002537 | 海联金汇 | 900.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002536 | 飞龙股份 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002516 | 旷达科技 | 800.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002488 | 金固股份 | 800.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002472 | 双环传动 | 800.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002434 | 万里扬 | 900.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002405 | 四维图新 | 2700.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002284 | 亚太股份 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002283 | 天润工业 | 900.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002239 | 奥特佳 | 2600.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002190 | 成飞集成 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002151 | 北斗星通 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002126 | 银轮股份 | 900.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002085 | 万丰奥威 | 1400.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002055 | 得润电子 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002050 | 三花智控 | 2500.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
002048 | 宁波华翔 | 600.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
001311 | 多利科技 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 2795.0000 | 2795.0000 | 深圳证券交易所 |
000901 | 航天科技 | 600.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
000887 | 中鼎股份 | 900.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
000700 | 模塑科技 | 700.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
000589 | 贵州轮胎 | 1400.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
000581 | 威孚高科 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 10950.0000 | 10950.0000 | 深圳证券交易所 |
000559 | 万向钱潮 | 1500.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
000030 | 富奥股份 | 600.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |