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平安惠利純債 C
021001
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)

基金凈值 (2024-10-09)

1.0941

日漲跌幅

-0.31%

近1月: -1.42%
近3月: -1.09%
近6月: 0.08%
近1年: --
今年以來: --
成立以來: 0.28%
基金凈值 累計(jì)凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經(jīng)理

田元強(qiáng)

入職時(shí)間:2016年11月至今

田元強(qiáng)先生,西安交通大學(xué)工商管理碩士,曾先后擔(dān)任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責(zé)任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心固定收益高級研究員?,F(xiàn)任固定收益投資中心研究部負(fù)責(zé)人,同時(shí)擔(dān)任平安合信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期開放債券型證券投資基金(2020-08-25至今)、平安惠利純債債券型證券投資基金(2021-06-07至今)、平安合瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-06-07至今)、平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-06-23至今)、平安惠信3個月定期開放債券型證券投資基金(2021-07-15至今)、平安鑫惠90天持有期債券型證券投資基金(2024-01-18至今)、平安惠聚純債債券型證券投資基金(2024-08-20至今)、平安惠合純債債券型證券投資基金(2024-08-20至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機(jī)構(gòu)
基金全稱 平安惠利純債債券型證券投資基金(C類)
基金簡稱 平安惠利純債 C 單位面值 1元
基金代碼 021001 存續(xù)期限 不定期
基金類型 債券型 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 中低風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2024-03-21 基金托管人 平安銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)(總財(cái)富)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%;本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。