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平安惠嘉純債 C
020302
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)

基金凈值 (2024-10-18)

0.9982

日漲跌幅

-0.03%

近1月: -0.03%
近3月: --
近6月: --
近1年: --
今年以來: --
成立以來: -0.18%
基金凈值 累計(jì)凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經(jīng)理

李瑾懿

入職時(shí)間:2020年12月至今

李瑾懿女士,南開大學(xué)精算學(xué)碩士。先后擔(dān)任中國(guó)工商銀行北京市分行商務(wù)中心區(qū)支行國(guó)際業(yè)務(wù)崗、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司固定收益投資經(jīng)理助理、中加基金管理有限公司固定收益部投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。2020年12月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任平安惠軒純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠安純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠融純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠銘純債債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安增鑫六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安惠潤(rùn)純債債券型證券投資基金(2023-11-27至今)、平安惠旭純債債券型證券投資基金(2023-11-28至今)、平安合錦定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-02-27至今)、平安中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金(2024-02-27至今)、平安雙季鑫6個(gè)月持有期債券型證券投資基金(2024-07-23至今)、平安惠智純債債券型證券投資基金(2023-08-12至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機(jī)構(gòu)
基金全稱 平安惠嘉純債債券型證券投資基金(C類)
基金簡(jiǎn)稱 平安惠嘉純債 C 單位面值 1元
基金代碼 020302 存續(xù)期限 不定期
基金類型 債券型 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中低風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2024-08-22 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
投資范圍 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市交易的債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、信用衍生品、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終,扣除國(guó)債期貨需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。