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平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A
016621
FOF基金
中風(fēng)險(xiǎn)

基金凈值 (2024-09-27)

0.8158

日漲跌幅

3.46%

近1月: 4.52%
近3月: -2.32%
近6月: -3.29%
近1年: -14.96%
今年以來: -13.15%
成立以來: -21.15%
基金凈值 累計(jì)凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經(jīng)理

王家萌

入職時(shí)間:2020年6月至今

王家萌女士,上海交通大學(xué)工學(xué)學(xué)士,新加坡國立大學(xué)理學(xué)碩士,曾先后擔(dān)任中國銀行上海市分行金融培訓(xùn)生、國投安信期貨有限公司量化研究員、平安道遠(yuǎn)投資管理(上海)有限公司交易員、浙江慧度資產(chǎn)管理有限公司量化研究員。2020年6月加入平安基金管理有限公司,曾擔(dān)任MOM投資中心投資經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任平安盈誠積極配置6個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)(2024-01-17至今)、平安盈澤1年持有期債券型基金中基金(FOF)(2024-07-03至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機(jī)構(gòu)
基金全稱 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)A類
基金簡稱 平安盈誠積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 單位面值 1元
基金代碼 016621 存續(xù)期限 不定期
基金類型 FOF基金 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2022-11-22 基金托管人 中國銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證債券型基金指數(shù)收益率*20%+恒生綜合指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*5%
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額(包括香港互認(rèn)基金、QDII基金)、國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股指期貨、國債期貨及股票期權(quán)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,其中投資于權(quán)益類資產(chǎn)(包括股票、股票型基金、混合型基金)的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%;投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%;投資于貨幣市場基金的比例不得超過基金資產(chǎn)的15%;投資于香港互認(rèn)基金、QDII基金的比例不得超過基金資產(chǎn)的20%。本基金保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 其中,對于權(quán)益類資產(chǎn)中的混合型基金主要是指符合以下情形之一的基金類型:(1)基金合同中明確規(guī)定股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為60%以上的混合型基金;(2)根據(jù)定期報(bào)告,最近四個(gè)季度任一季度末股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均在60%以上的混合型基金。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是混合型基金中基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金、債券型基金、債券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。