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平安合享1年定開債
009166
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)

基金凈值 (2024-10-08)

1.0290

日漲跌幅

-0.18%

近1月: -0.23%
近3月: 0.62%
近6月: 1.75%
近1年: 4.94%
今年以來: 3.62%
成立以來: 15.13%
基金凈值 累計(jì)凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經(jīng)理

張璐

入職時(shí)間:2022年9月至今

張璐女士,北京大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)碩士研究生。曾先后擔(dān)任中信建投證券股份有限公司交易員、中信建投基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理、招商信諾資產(chǎn)管理有限公司固定收益投資總監(jiān)。2022年9月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任平安合禧1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-12-18至今)、平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-12-18至今)、平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023-01-09至今)、平安合享1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023-01-19至今)、平安惠復(fù)純債債券型證券投資基金(2023-05-17至今)、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-01-29至今)、平安CFETS0-3年期政策性金融債指數(shù)證券投資基金(2024-06-26至今)、平安惠悅純債債券型證券投資基金(2024-08-09至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機(jī)構(gòu)
基金全稱 平安合享1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 平安合享1年定開債 單位面值 1元
基金代碼 009166 存續(xù)期限 不定期
基金類型 債券型 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中低風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2020-04-26 基金托管人 平安銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)(總財(cái)富)收益率×90%+1 年期定期存款利率(稅后)×10%。
投資范圍 本基金的投資范圍包括債券(國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但在每次開放期開始前1個(gè)月、開放期及開放期結(jié)束后1個(gè)月的期間內(nèi),基金投資不受上述比例限制;在開放期內(nèi),本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內(nèi),本基金不受上述5%的限制。其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。